קרנות השתלמות / עוקב מדדי אג"ח
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
מיטב גמל ופנסיה בע"מ · עוקב מדדי אג"ח · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
+1.32%
תשואה 12 חודשים
-3.77%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 3 מתוך 5 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -3.55%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.48% | +8.08% | — | — |
| 2 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +2.53% | +6.67% | +22.16% | +18.67% |
| 3 | מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -2.00% | -3.77% | — | — |
| 4 | מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -3.75% | -5.99% | — | — |
| 5 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -3.34% | -6.09% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (5 קופות) | -0.62% | -0.22% | +22.16% | +18.67% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-0.67%
08/25
+0.71%
09/25
-0.28%
10/25
+0.32%
11/25
-1.88%
12/25
-2.53%
01/26
+1.27%
02/26
-1.60%
03/26
-3.70%
04/26
-2.60%
05/26
+6.17%
06/26
+1.32%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
מספר קופה15357
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
תת התמחותעוקב מדדי אג"ח
תאריך הקמה23/06/2024
נכסים וחשיפות
היקף נכסים45 מיליון ₪
חשיפה למניות22.91%
חשיפה לחו"ל100.00%
חשיפה למט"ח100.00%
נכסים נזילים99.80%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.58%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדי אג"ח בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+6.67%
3 שנים
+22.16%
נכסים: 145 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
-6.09%
3 שנים
—
נכסים: 46 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+8.08%
3 שנים
—
נכסים: 40 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
-5.99%
3 שנים
—
נכסים: 15 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
כמה דמי ניהול גובה מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) גובה 0.58% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) רשמה תשואה של -3.77% ב-12 החודשים האחרונים, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדי אג"ח.
מה היקף הנכסים של מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנהלת נכסים בהיקף של 45 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.