קרנות השתלמות / עוקב מדדי אג"ח
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
מיטב גמל ופנסיה בע"מ · עוקב מדדי אג"ח · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
-1.60%
תשואה 12 חודשים
-7.94%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 3 מתוך 5 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -2.77%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.09% | +9.16% | +23.46% | +18.42% |
| 2 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -1.61% | -7.60% | — | — |
| 3 | מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -2.87% | -7.94% | — | — |
| 4 | מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -2.17% | -9.53% | — | — |
| 5 | הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -1.45% | -9.92% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (5 קופות) | -1.60% | -5.17% | +23.46% | +18.42% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-1.27%
04/25
-1.77%
05/25
-1.55%
06/25
+1.10%
07/25
-0.67%
08/25
+0.71%
09/25
-0.28%
10/25
+0.32%
11/25
-1.88%
12/25
-2.53%
01/26
+1.27%
02/26
-1.60%
03/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
מספר קופה15357
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
תת התמחותעוקב מדדי אג"ח
תאריך הקמה23/06/2024
נכסים וחשיפות
היקף נכסים37 מיליון ₪
חשיפה למניות20.90%
חשיפה לחו"ל98.23%
חשיפה למט"ח100.00%
נכסים נזילים98.40%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.58%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדי אג"ח בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+9.16%
3 שנים
+23.46%
נכסים: 137 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
-9.92%
3 שנים
—
נכסים: 36 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
-7.60%
3 שנים
—
נכסים: 18 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
-9.53%
3 שנים
—
נכסים: 16 מיליון ₪לעמוד הקופה
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.