גמל להשקעה / אשראי ואג"ח
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
מיטב גמל ופנסיה בע"מ · אשראי ואג"ח · גמל להשקעה
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
-0.31%
תשואה 12 חודשים
+8.87%
תשואה 3 שנים
+28.06%
תשואה 5 שנים
+30.83%
ℹ️דירוג 2 מתוך 11 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +1.19%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | +4.32% | +9.40% | +27.24% | +26.21% |
| 2 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | +3.60% | +8.87% | +28.06% | +30.83% |
| 3 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | +4.38% | +8.77% | +27.45% | +26.81% |
| 4 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | +3.36% | +8.23% | +23.52% | +29.52% |
| 5 | אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.44% | +7.93% | +27.92% | +29.64% |
| 6 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.32% | +7.61% | +25.29% | +24.73% |
| — | ממוצע הקבוצה (11 קופות) | +3.42% | +7.68% | +26.27% | +27.10% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+1.04%
08/25
+1.38%
09/25
+1.15%
10/25
+0.71%
11/25
+0.71%
12/25
+1.24%
01/26
+0.48%
02/26
-1.69%
03/26
+2.40%
04/26
+1.30%
05/26
+0.18%
06/26
-0.31%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
מספר קופה7980
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותאשראי ואג"ח
תאריך הקמה10/11/2016
נכסים וחשיפות
היקף נכסים435 מיליון ₪
חשיפה למניות24.42%
חשיפה לחו"ל33.05%
חשיפה למט"ח13.40%
נכסים נזילים84.60%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.61%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן3.87%
יחס שארפ (5 שנים)0.86
אלפא0.60
קופות דומות במסלול
קופות נוספות באשראי ואג"ח בתוך גמל להשקעה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+7.21%
3 שנים
+22.90%
נכסים: 622 מיליון ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+7.17%
3 שנים
+23.41%
נכסים: 321 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+7.30%
3 שנים
+30.66%
נכסים: 293 מיליון ₪לעמוד הקופה
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+7.61%
3 שנים
+25.29%
נכסים: 277 מיליון ₪לעמוד הקופה
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+8.77%
3 שנים
+27.45%
נכסים: 209 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+9.40%
3 שנים
+27.24%
נכסים: 172 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
כמה דמי ניהול גובה מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)?
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) גובה 0.61% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)?
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) רשמה תשואה של 8.87% ב-12 החודשים האחרונים, 28.06% ב-3 השנים האחרונות ו-30.83% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)?
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ ומסווגת תחת גמל להשקעה במסלול אשראי ואג"ח.
מה היקף הנכסים של מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) מנהלת נכסים בהיקף של 435 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.